Investissement par analyse sectorielle : privilégier les secteurs porteurs

Pourquoi l'analyse sectorielle est essentielle pour votre portefeuille

Un marché solide est soutenu par un nombre limité secteurs de pointe.
Au sein de ces secteurs, la plupart des actions affichent des performances remarquables :
pas 1 sur 10, mais souvent 7, 8 ou même 9 sur 10 sont dans une forte tendance à la hausse.

Pourtant, de nombreux investisseurs tentent de traînards À acheter : les actions qui restent faibles
parce que « le reste a déjà trop progressé ». En pratique, ces actions faibles restent souvent faibles.
Précisément parce que le secteur dans lequel ils évoluent ne bénéficie d'aucun vent favorable.

Marc souligne donc une vérité simple :
Privilégiez les actions solides dans les secteurs porteurs..
C'est un investissement bien plus agréable et bien plus logique si l'on part du principe que le marché va évoluer.
continuera d'augmenter dans les semaines ou les mois à venir.

Qu'est-ce que l'analyse sectorielle en matière d'investissement ?

Chez analyse sectorielle de l'investissement Ne partez pas d'un conseil boursier individuel,
mais d'un point de vue plus global :

• Quelle secteurs vous obtenez de bons résultats ?
• Quelle ETF sectoriels Quels sont les vainqueurs incontestables ?
• Quelle actions Parmi ces ETF, lesquels sont les plus performants ?

Donc vous travaillez top-down:

1. Faites votre sélection parmi les secteurs, les indices sectoriels ou les ETF sectoriels.
2. Comparez leurs performances à travers un Étude RMS (force relative de la carte).
3. Utilisez le Topscope examiner plusieurs périodes simultanément.
4. À partir de là, sélectionnez les ETF les plus performants, puis les actions les plus performantes.

Voici comment vous passez de perspicacité vers actie: les connaissances sur les secteurs performants deviennent un
Liste concrète d'actions que vous pouvez analyser plus en détail sur le plan technique.

Étape 1 : Constituer une sélection de secteurs et d’ETF

L'analyse sectorielle commence par une bonne sélectionVous créez un dossier ou une liste séparée avec :

• Les indices sectoriels, par exemple les indices sectoriels Indices sectoriels STOXX 600 (10 à 12 secteurs majeurs) ;
• ou un panier avec ETF sectoriels, par exemple les ETF Global X ou iShares ;
• éventuellement complété par indices de pays si vous souhaitez comparer géographiquement.

Mark privilégie souvent les cotations à la Bourse de Francfort pour les ETF : volume clair et…
Marché de confiance. De nombreux ETF sont cotés sur plusieurs devises (euro, dollar, Londres, Zurich, etc.).
Paris, Amsterdam, Milan, …). Dans sa sélection, il prend généralement le
liste principale afin que l'analyse reste claire.

Cette sélection constitue la base de toutes vos analyses sectorielles ultérieures. À partir de cette même liste, vous pourrez
se remettre au travail à chaque fois qu'un événement important se produit sur le marché :
une forte correction des matières premières, un rebond du secteur technologique, un recentrage sur les valeurs défensives
valeurs, etc.

Étape 2 : Mesurer la force relative à l'aide d'une étude RMS

Dans la deuxième étape, vous visualisez cette sélection avec un Étude RMS
(force relative de la carte) dans TransStock. Cela vous permet de comparer les performances de toutes les cartes sélectionnées.
secteurs ou ETF sur un même graphique, sur une période donnée.

Chaque secteur a sa propre ligne. Non seulement le hoogte hors ligne
important, mais surtout le rapport entre les hauts et les bas à travers le temps :

• fait d'un secteur un pic plus élevé qu'il y a quelques mois ;
• ou restera-t-il en dessous de son pic précédent ?
• La ligne est là depuis longtemps. plat et bas (secteur faible) ;
• Ou bien est-il clairement en train de glisser ? vers le haut et il se positionne en hauteur.

Prenons l'exemple des Américains. ETF SPDR sectoriels sélectionnés nous constatons que certains
secteurs (tels que la médecine en biens immobiliers) évoluent de manière plate et faible depuis longtemps.
Ce sont des secteurs où vous devriez vous abstenir pour le moment. D'autres secteurs sont en train de s'y inscrire.
Des pics plus élevés et un maintien clair en tête du classement : ce sont les candidats intéressants.

Il est important de ne pas se contenter de regarder une seule année, mais aussi des périodes plus courtes, par exemple.
3 moisLa rotation sectorielle peut être rapide : un secteur qui est faible depuis longtemps,
peut soudainement commencer à percer – et vous le verrez lorsque la ligne franchira finalement un sommet précédent.
se réalise.

Étape 3 : Topscope – plusieurs périodes dans une seule image

L'un des inconvénients des graphiques de performance classiques est que souvent
plusieurs graphiques côte à côte à voir absolument :
Un mois, trois mois, six mois, un an… Topscope résoudre cela par
afficher plusieurs périodes dans un seul aperçu.

Dans le Topscope, chaque ETF ou secteur reçoit une ligne horizontaleSur cette ligne se tient
symboles :

• en cliquant le lien traverser (x) pour la performance sur 1 mois,
• en cliquant le lien Bolletje (●) pendant 3 mois,
• en cliquant le lien triangle (▲) pendant 9 mois (ou toute autre période que vous définissez).

L'axe vertical indique le pourcentage de performance. Cela montre immédiatement :

• ou un secteur constamment fort est (tous les symboles sont bien au-dessus de zéro) ;
• Même si cela paraît avantageux à long terme, récemment affaibli;
• s'il l'est depuis des mois petits mouvements (tous les symboles proches de la ligne zéro).

Un secteur tel que XLC (Services de communication) peuvent, par exemple,
9 mois +20%, 3 mois +10%, mais 1 mois légèrement négatif.
XLK (Technologie) affiche alors une performance positive sur toutes les périodes. Dans ce cas,
La dynamique est plus forte aujourd'hui chez XLK puis à XLC.

Les secteurs à gamme très étroite, tels que XLB Dans l'exemple, déjà en mouvement
quelques mois à peine. Ils ne sont pas immédiatement intéressants, mais dès que la croix (1 mois)
Elle saute soudainement bien au-dessus de la ligne zéro, vous avez une vue dégagée éclosion.
C'est le genre de mouvement pour lequel on peut programmer une alarme.

La force de Topscope réside dans la possibilité de trier la sélection en un seul clic :
Du secteur le plus performant au secteur le plus faible sur 1, 3 ou 9 mois. Ainsi, vous pouvez le constater immédiatement.
où vous pouvez espérer les meilleurs rendements aujourd'hui.

Pas un peu partout, mais concentrez-vous sur les secteurs les plus performants.

Les banques donnent souvent le conseil suivant : « Il faut investir un peu dans tout. »
En pratique, cela signifie aussi de l'argent investi dans des secteurs inactifs. Mark renverse la situation :

Diversifiez vos investissements au sein des secteurs les plus performants, et non dans tous les secteurs à la fois.

Supposons que vous triiez le Topscope par 3 mois et que vous constatiez que quatre secteurs sont en tête :
utilitaires (XLU), services de communication (XLC),
soins de santé (XLV) en technologie (XLK).
Par exemple, vous choisissez alors les trois plus forts à ce moment-là au lieu de les sélectionner dans les dix secteurs.
avoir quelque chose.

Vous diversifiez ensuite :

• plus de Régions (par exemple, une action américaine, une européenne, une asiatique) ;
• Et à propos capitalisation boursière (petites, moyennes et grandes entreprises);
• mais au sein des secteurs et des ETF qui dynamique positive toner.

Ainsi, chaque position repose sur une combinaison de
Actions solides + secteur solide + sentiment de marché positif.

Du secteur aux ETF en passant par les actions individuelles

Au lieu de commencer avec une action choisie au hasard, Mark commence toujours par
secteurs et ETF sectorielsLa raison est simple :

• Les fournisseurs d'ETF ont déjà un présélection fabriqué par des entreprises de qualité ;
• vous pouvez immédiatement voir quel panier dans son ensemble performe fortement;
• vous pouvez alors les actions les plus performantes au sein de ce panier sortir.

Une méthode pratique :

1. Choisissez un ETF sectoriel performant (par exemple, FNB mondial X Blockchain).
2. Ga naar de site web du fournisseur et consultez les 10 principales participations et la liste complète.
3. Placez ces actions dans une sélection personnalisée dans TransStock.
4. Comparez-les à nouveau avec un Étude RMS ou Topscope.

Voici comment on passe d'un secteur performant → d'un ETF performant → aux actions les plus performantes. Au lieu d'un ETF moyen.
Pour aller plus loin, vous pouvez même essayer l'ETF. dépasser par seulement les meilleures actions
choisir dans le panier.

Vous aimez travailler avec des outils techniques clairs ? Alors vous pouvez
Logiciel d'investissement TransStock
Nous avions l'habitude de suivre étape par étape ce processus d'analyse sectorielle, RMS et Topscope.

Exemple : les secteurs européens et Christian Dior

Sur la base de la Secteurs STOXX 600 Mark s'intéresse également au marché européen.
À court terme (1 mois), par exemple :

• Alimentation et Boissons,
• Santé,
• Produits d'hygiène personnelle et ménager

en tête de liste. Ensuite, dans Produits d'hygiène personnelle et ménager de
comparer les actions individuelles avec un Graphique des prix 100, sauts
Christian Dior sortie : l'action a été relativement faible pendant longtemps, mais commence maintenant à se redresser.
se détacher clairement.

Techniquement, cela ressemble à ceci :

• Le cours de l'action franchit un seuil important. résistance dehors;
• après tester le prix dans cette zone sert à nouveau de support ;
• si le prix reste supérieur à ce niveau, alors c'est un rupture valide et point d'entrée possible ;
• Si le prix retombe en dessous de ce niveau, ce même niveau agit comme Arrêtez.

Ceci illustre comment il est possible de combiner l'analyse sectorielle avec l'analyse technique classique.
(support, résistance, lacunes) pour prendre des décisions structurées.

Secteur solide, action performante : pourquoi investir est devenu beaucoup plus serein.

Il est tentant d'acheter une action qui vient de publier une information de dernière minute ou
annonce de contrat. Parfois, le prix grimpe de 10 à 15 % et cela semble être une
excellent point d'entrée. Mais si le secteur sous-jacent reste structurellement faible,
Ces bénéfices peuvent disparaître à nouveau en quelques semaines.

Inversé : un part importante dans un secteur solide a le vent dans le dos.
Si vous vous attendez à ce que le marché boursier en général continue de progresser pendant un certain temps, il est logique que
les actions les plus performantes des secteurs les plus porteurs qui continuent de progresser – voire même
surpasser.

Peut-être que cette part ne connaîtra plus une croissance aussi spectaculaire qu'au début de cette tendance.
mais il reste souvent au moins atteindre le niveau de référence, tandis que les actions faibles restent
peuvent rencontrer des difficultés pendant des mois avant de finalement établir un contact.

De l'idée initiale aux résultats : le plan étape par étape résumé

L'analyse sectorielle en matière d'investissement ne devient efficace que lorsqu'on la pratique. routine fixe de ce qui fait.
Mark résume le processus en quatre étapes :

1. Faites votre choix. Indices sectoriels, ETF sectoriels, indices de pays ou une combinaison de ceux-ci.
2. Analyser avec RMS. Analysez les performances relatives et portez une attention particulière aux secteurs qui atteignent des sommets toujours plus élevés.
3. Mise au point avec Topscope. Recherchez des secteurs constamment performants sur plusieurs périodes et des percées nettes.
4. Sélectionnez des actions solides. Au sein des ETF sectoriels les plus performants, vous sélectionnez les actions les plus performantes et appliquez votre propre analyse technique.

Souhaiteriez-vous combiner cette approche avec des techniques de synchronisation visuelle ? Dans ce cas, lisez également la leçon précédente sur
Analyse par quadrants et investissements plus intelligents sans bruit
, où vous apprendrez à affiner davantage vos moments d'entrée et de sortie.

Vous débutez en bourse et souhaitez d'abord comprendre les bases du risque ?
Vous comprenez la distribution et les types de commandes ? Alors rendez-vous sur
Investir pour les débutants
, où nous expliquons étape par étape les principes fondamentaux les plus importants.

Porte Analyse sectorielle, RMS, Topscope et un processus de sélection clair combiner,
Constituez un portefeuille soutenu par les tendances les plus fortes du marché. Moins
Miser sur les retardataires, s'appuyer sur des forces éprouvées – voilà l'essence même de
Des investissements structurés et plus sereins.