Investissement à contre-courant : opportunités dans les actions et les ETF épuisés

 

 

Investissement à contre-courant : tirer profit des actions en défaveur

Dans cet article, nous nous concentrons sur les actions qui ont perdu plus de 50 % de leur valeur ces dernières années. Au lieu de mettre en avant les plus performantes dans les tendances haussières, nous explorons les opportunités pour les investisseurs à contre-courant, prêts à investir lorsque d'autres se retirent. Investissement à contre-courant peut créer de la valeur précisément là.

Vous souhaitez entrer à bas prix et conserver votre position à long terme ? Cette stratégie est faite pour vous.

L'investissement à contre-courant consiste à identifier les actions sous-évaluées ou temporairement plus faibles. Une approche consiste à diversifier son portefeuille sur un panier de 10 entreprises ou plus et à le conserver pendant plusieurs années.

Kansen vinden in gedaalde aandelen

Nous avons analysé 126 ETF de divers secteurs, régions et matières premières. Force relative du dossier (RFS)-Dans notre étude, nous avons sélectionné les 10 ETF les moins performants des quatre dernières années.

Sans surprise, bon nombre de ces ETF étaient actifs dans le secteur des énergies alternatives :

• ETF Global X Hydrogène
• ETF sur les technologies propres
• ETF solaire
• FNB Énergie éolienne

Nous utilisons l'ETF Global X CleanTech (CTEC) comme référence. Nous étudions également l'ETF ARK Genomic Revolution (ARKG) et l'ETF Global X AgTech & Food Innovation (KROP).

Ces ETF affichent une fond arrondi-formation, un modèle de reprise classique. La phase horizontale de creux peut durer des années, mais pour les investisseurs patients, le mouvement ascendant final peut être attrayant.

Utiliser les ETF à bon escient

Les ETF ne sont pas seulement intéressants en tant qu’indice ; leur les fonds Découvrez des entreprises soigneusement sélectionnées. En analysant les composantes de CTEC, ARKG et KROP, vous identifiez des gagnants potentiels bénéficiant d'une meilleure diversification des risques. Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de investissement à contre-courant, parce que vous recherchez spécifiquement des candidats à la récupération.

Pour l'analyse, nous utilisons une étude qui montre :

• Le cours de l'action avec une moyenne mobile exponentielle (MME) sur 55 jours au-dessus
• La performance par rapport au S&P 500 dans une fenêtre séparée, en orange, avec une MME 55 verte/rouge

Pourquoi investissement à contre-courant fonctionne à long terme

En analysant systématiquement les segments les plus faibles, puis en évaluant les actifs de haute qualité, vous découvrirez des opportunités que le grand public ne recherche plus. Pour en savoir plus sur cette approche, consultez par exemple Investopedia.

Les principaux titres à surveiller

1. Twist Bioscience Corporation (TWST)

• Modèle de fond terminé et consolidation à un niveau de prix plus élevé
• Proche du point de percée dans la zone verte
• Au-dessus de 61 $ avec volume : forte hausse potentielle

2. Bloom Energy Corporation (BE)

• De 10 $ à 28 $ avec EMA vert
• Breakaway gap avec un volume élevé, similaire à juillet 2020
• Supports 21$ et 18$ ; au-dessus de 18$ reste un scénario haussier

3. Deere & Co (DE)

• Quatre ans de fluctuations latérales entre 320 et 440 dollars
• Améliorer les indicateurs quotidiens
• Attendez un plus haut plus élevé dans l'EMA pour plus de certitude

Conclusion

Investissement à contre-courant nécessite de la patience et une stratégie claire. En combinant la sélection d'ETF avec des schémas tels que des creux arrondis, vous découvrirez des actions présentant un potentiel de reprise à long terme.