Analyse sectorielle des ETF avec graphiques de fourchette relative

« Celui qui voit plus décide mieux ! »

Au lieu de regarder une seule ligne de parcours nous comparons les ETF sectoriels avec graphiques de portée relative plus de 1, 3 et 9 moisDe cette façon, vous pouvez voir en un coup d’œil qui gagne actuellement, qui est performant de manière constante et qui est à la traîne. À titre éducatif. Pas de conseil en investissement.

Comment lire le graphique

• X = 1 mois de rendement • ● = 3 mois • ▲ = 9 mois.
• La référence est la STOXX Europe 600 (EXSA). Exemples de valeurs : X ≈ 10,52 %, ● ≈ 1,99 %, ▲ ≈ 8,63 % → récupération après correction et une volatilité limitée.
• X ≫ ● indique souvent une nouvelle reprise ; X > ▲ indique une cassure au-dessus de la moyenne sur 9 mois.

Qui progresse le plus vite ?

À 1 mois, on distingue : URNU (Uranium) + 22,14% ECAR (Véhicules électriques) + 20,95% CT3C (Technologies propres) + 20,95%. Remarque: Un mois fort ne suffit pas ; nous testons plus largement.

Force constante sur 1, 3 et 9 mois

Seuls trois ETF sont positifs sur les trois périodes : EXSA (STOXX 600), H3R0 (Jeux vidéo et e-sport) et IQQQ (Eau mondiale). La cohérence renforce la confiance.

Tendance forte

ETF avec ▲ en haut et les autres marqueurs également positifs : H3R0, IS0E (Producteurs d'or), SLVR (Les mineurs d'argent). Plus qu’un renouveau, une véritable structure ascendante.

Qui est laissé pour compte ?

Lors de ▲ en bas état et le reste négatif ou plat, vous voyez une faiblesse : GN0M (Génomique et Biotechnologie), HYCN (Hydrogène), CT3C (Technologies propres). CT3C figure parmi les meilleurs candidats → récupération possible, mais reste à prouver.

Quatre graphiques, quatre histoires

• URNU (Uranium)Un exemple classique de reprise. Après une forte baisse en mars-avril, le cours a fortement rebondi. La hausse d'avril-mai correspond au profil d'un ETF dont la dynamique s'intensifie. Le cours a franchi la résistance précédente autour de 13 €, confirmant ainsi le potentiel de hausse.
• H3R0 (Jeux vidéo et e-sport)Hausse constante. Cet ETF affiche des sommets et des creux plus élevés depuis fin mars. Son cours reste bien au-dessus de la résistance précédente, autour de 11.30 €. Cela confirme le caractère tendance de la hausse ; un ETF à conserver tant que cette tendance se maintient.
• IS0E (Producteurs d'or)
  Une évolution volatile, mais la direction est claire. Les producteurs d'or ont réalisé une percée spectaculaire début avril. Après une brève correction, les cours de clôture devraient à nouveau augmenter. Cette évolution des prix témoigne d'une solidité structurelle, malgré les fluctuations intermédiaires.
• GN0M (Génomique et Biotechnologie)Un graphique révèle une tout autre histoire. Aucun signe de reprise n'est visible. Au contraire : l'ETF reste sous pression, et chaque rebond est suivi de nouveaux plus bas. La formation du creux manque de solidité ; elle n'est pas candidate à mon inclusion dans mon portefeuille pour l'instant. Elle ne sera intéressante que si elle franchit la barre des 5.25 $/5.50 $.

Règle de convivialité

Voir plus permet de prendre de meilleures décisions. Et grâce à un aperçu visuel des graphiques de fourchette relative, investir devient plus facile et plus rationnel. J'utilise régulièrement cette méthode pour prendre des décisions. Peut-être que vous le ferez aussi bientôt…

Analyse sectorielle des ETF – FAQ rapide

Qu’est-ce que l’analyse sectorielle des ETF ?

Analyse où vous comparez les ETF sectoriels en termes de performance relative pour identifier les secteurs forts/faibles

Que sont les graphiques de plage relative ?

Graphiques qui montrent la fourchette de prix d'un ETF sectoriel par rapport à un indice de référence ou à d'autres secteurs pour visualiser la force relative.

Comment utiliser les graphiques de plage relative dans l’analyse sectorielle ?

Choisissez des ETF sectoriels, tracez leurs fourchettes relatives (par exemple, ratio par rapport à l'indice général) et voyez quels secteurs sortent de leurs fourchettes — cela indique une force relative.