Bourse chinoise : quel est le meilleur moment pour investir ?

Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a vingt ans.

Après une phase de consolidation et des mesures de relance de l'économie chinoise, le marché boursier chinois (Chinese Composite Index) repart à la hausse.

Cette hausse récente offre des opportunités aux investisseurs qui souhaitent entrer de manière stratégique.

Raison suffisante pour explorer les zones les plus prometteuses et voir comment vous pouvez en tirer le meilleur parti.

1. Graphique mensuel : votre boussole à long terme

Pour identifier les points pivots clés, examinez le graphique mensuel en vous concentrant sur les niveaux de support et de résistance structurels. À mesure que vous vous approchez de ces zones, la probabilité de retournements augmente, en particulier lorsque plusieurs niveaux convergent. Cela permet de repérer facilement les points de convergence des hauts et des bas.

Les cassures de niveaux clés, tels que 3700 4000 et plus tard XNUMX XNUMX, marquent le début d'un nouveau cycle haussier.

Depuis 2016, l’indice évolue latéralement dans une fourchette de 2600 3700 à XNUMX XNUMX points.

Les lignes de tendance indiquent clairement les points de support et de résistance. Les deux lignes de tendance approchent simultanément la même zone ; une cassure ouvre la voie à une nouvelle croissance, avec 4000 XNUMX comme prochain objectif.

2. Graphique hebdomadaire : une analyse précise pour un meilleur timing

Le graphique hebdomadaire affine la situation : il permet de visualiser plus rapidement les rebonds, les retests et la qualité des cassures. Les zones clés comme 2600 3100, 3400 3700, XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX restent essentielles pour évaluer le risque et le potentiel.

3. Graphique journalier : Le mouvement actuel en détail

La ligne de tendance descendante traversant les pics a été brisée à la hausse avec un gap, confirmant la dynamique. Un repli vers la zone de regroupement 3050–3100 est normal tant que la structure haussière se maintient. Au-dessus du retracement de 61,8 %, le biais reste positif ; plusieurs jours en dessous de ce point incitent à la prudence.

• Ligne de tendance à la baisse brisée
  Si vous reliez les sommets de décembre 2021 (A) et de mai 2023 (B), vous observerez une ligne de tendance descendante. Cette ligne a été récemment cassée (D).
  Le point (D) marque le début d’une nouvelle tendance et constitue donc un point d’entrée intéressant.
• Gap/Window : un signal haussier puissant
  Au moment de la cassure au point D, vous verrez un saut de prix au-dessus de la ligne de tendance descendante et du sommet du point C. Cela indique une forte dynamique à la hausse.
• Niveaux de Fibonacci
  Les lignes horizontales violettes représentent les retracements de Fibonacci, mesurés du plus bas au plus haut. L'indice a trouvé un support autour du niveau de 50 % du retracement de Fibonacci. Tant que le prix reste au-dessus du niveau de 61,8 %, la tendance haussière se maintient.
• Cluster : La zone cruciale
  Tous ces facteurs pointent vers une zone clé : 3050 3100/3700 4000. Tant que l'indice reste au-dessus de cette zone, conservez vos positions. Cela confirme la tendance positive vers XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX. Une baisse sous ce niveau pendant plusieurs jours est négative. Il est préférable de clôturer votre position jusqu'à ce qu'une nouvelle cassure se produise.

Comment entrer ?

Le cycle haussier a commencé, avec des objectifs de cours de 3700 4000 et XNUMX XNUMX points en vue et un stop autour du niveau du cluster. L'entrée en bourse avec un ETF offre une gestion plus simple, une exposition plus large et une clôture plus facile en dessous du niveau du cluster. Une fois la tendance établie et la certitude accrue, un passage aux actions individuelles est possible.

Suivez maintenant quelques options intéressantes

Cotation américaine :

• Fonds indiciel iShares FTSE China 25 (FXI) – Cet ETF suit 50 des plus grandes entreprises chinoises, en mettant l’accent sur les biens de consommation, les services financiers et les communications.
• ETF Internet Kraneshares CSI Chine (KWEB) – Investit dans des entreprises chinoises actives dans Internet et la technologie, notamment Meituan, Alibaba et Tencent.
• Fonds indiciel iShares MSCI Chine (MCHI) – Cet ETF contient plus de 600 grandes et moyennes entreprises chinoises.

Cotation UE (homologues cotés aux États-Unis) :

• iShares FTSE Chine 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI Chine Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• Fonds négocié en bourse HSBC MSCI Chine (IE00B44T3H88)

Conclusion

• Après cette exploration en 3 étapes sur une base mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, vous évaluerez mieux comment bénéficier des opportunités offertes par l’économie chinoise en pleine croissance ;
• Vous prenez en compte la forte volatilité du marché boursier chinois ;
• Les ETF que vous négociez sont basés sur des estimations du jour de bourse précédent et suivant. Cela exige patience et stratégie.

Comme le dit un vieux dicton chinois : Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Tout comme pour l’investissement, tout est question de patience et de choix du bon moment…